
一、我的思路
今天市场验证了小大周期策略都是对的。
小周期策略,我们上周五中午原话,午后博弈机构方向,博弈下周机构回流;大周期策略,我们专栏里面,对于各个机构方向,达子算力,谷歌算力,国产设备半导体、国产算力、光刻机光刻胶,哪些做套利哪些看新高,都已经说的很清楚了。
今天就是部分机构资金回流,
一是成交量放大了,二是上面这几个机构方向都反弹,这两个信号都是验证。今天的试探性拉升,估计是为了元旦后做准备,本来你不动我也不动,但凡有人抢跑就都抢跑。
至于题材方向,
依旧是量化做主导,今天轮动了海南本地,整个板块直接高潮了,至于商业航天,福建本地,商业百货都出现大波动。我这里不好多说,本就是两种不同玩法,有人很擅长做这些题材,大家根据自己认知就好。
至于明天策略,
继续盯住成交量变化,如果开盘后继续放量,则继续关注机构方向,估计是强者继续走强,新能源赛道或许有补涨,像锂矿、固态、储能、逆变器、电力设备;如果出现缩量,那还是量化玩的这几个题材活跃,商业航天、核聚变和消费小票。
因为确实是到了年底,不太好判断机构持续性,因为前几年12月份就低迷,现在是因为太卷所以也可能有资金抢跑,大家就都跟着抢跑。
二、板块节奏
1.算力方向
国内算力和海外算力,处于不同的周期里面,所以明年的策略是不同的。
首先海外算力,明年很难依靠纯拉估值,而是要看利润的增长了,AI内部结构性增长的边际变化。我在上个周末讲过,明年结构性的变化,Ai硬件利润或许从GPU/ASIC向上游的存储,先进代工,大规模互联(光模块,光芯片,交换芯片等)转移一部分。
这三个领域都具有很强的寡头效应,最新一代产品供应商基本都固定,明年谷歌TPU出圈,博通搞系统集成,下游的GPU和自研厂商正在变多,更上游的议价能力正在增大,这都是产业链跟踪中共识的。
我就是围绕这个讲的
原厂兆易,晶圆代工中芯,所有的光概念。无数次事实验证了,耐下心来总会花开。
当下机构资金共识点围绕光概念
①达子光概念,易中天(老人老策略),新人我讲的比较多的是,围绕新技术方向套利,就是明年Rubin服务器,铜箔,铜冠,钻针,鼎泰,M9新材料,Q布菲利华等。
②谷歌光概念,还是那三个,腾景,光库,德科立,前面已经做过四次完美套利,玩法肯定是套利玩法啊。
这还有什么疑问。
而可以长久跟踪的是,我们讲的那几个谷歌硬件,今天长芯博创大涨13%,马上就历史新高了啊。
③国产光概念,专栏里那几个补涨,我都讲了应对策略。
再有就是其他
今天有人问光纤,这就是产业链挖掘法,当时挖谷歌的时候,我教给大家过了。因为光概念太火了,所以光纤自然有踏空资金去玩。
然后长飞光纤和亨通光电
这两个是上期专栏里的,亨通光电的OM4多模光纤通过安费诺间接供货,份额30%,当然了这两个历史新高,新人肯定不能去追。
2.国产替代半导体
重视存储设备和光刻系列,这些方向又都是对的,今天精智达20里面,拓荆历史新高了,长川科技,精测电子也都大涨。
这些不都是天天讲,随便弄住一个就行。
光刻机光刻胶也反弹了,这个方向继续看好,机构预期明年国产空间会被打开。
3.顺周期资源板块
内需未来会好的,顺周期就会好,起码比量化玩消费小票逻辑纯正,所以机构更青睐于炒顺周期板块,大宗金属,化工,锂矿等,其实都可以的。
总之两种不同玩法,如果你玩超短题材,那我的方法不适合,如果你跟踪机构趋势,那只需要多些耐心,
4.题材方向
可以在看看电力设备,现在什么都用电,设备需求还是向好,所以长逻辑还是好的;咱们长久跟踪的金盘,麦米,都不适合新人了;特变电工可以看看套利机会。
#

富利来优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。